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广安市住房公积金管理中心2019年部门预算编制说明

发表时间: 2019-03-01  来源:   编辑: 管理员

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

广安市住房公积金管理中心(以下简称公积金中心)主要职责是编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等;负责住房公积金的保值和归还;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)2019年重点工作

1.配合建立完善市公积金管理制度;负责相关会计核算,管理资金收入支出明细账,编制相关会计报表;

2.建立内部控制制度,按照政府收支分类和会计核算要求,建立账册管理体系;

3.按时制定和报批预决算工作。

二、部门预算单位构成情况

市公积金中心是直属于市政府的不以营利为目的独立的事业单位。中心内设:综合科、归集信息科、委贷支付科、稽核科、广安、华蓥、邻水、武胜、岳池、前锋管理部。编制共计32人,在编工作人员31人,退休人员5人,编外工作人员20人。经费实行财政核定收支,定额补助的预算管理体制。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则,公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年公积金中心收入预算总额为545.8万元,其中:一般公共预算拨款收入353.35万元,上年结转收入192.45万元。相应安排支出预算545.8万元,其中:一般公共服务支出353.35万元,社会保障和就业支出41.92万元,医疗卫生与计划生育支出12.58万元。

(一)收入预算情况

公积中心2019年收入预算545.8万元,其中:上年结转192.45万元;一般公共预算拨款收入353.35万元,占65%

(二)支出预算情况

公积金中心2019年支出预算545.8万元,其中:基本支出353.35万元,占65%;项目支出192.45万元,占35%

四、财政拨款收支预算情况

公积金中心2019年财政拨款收支总预算545.8万元,较2018年财政拨款收支总预算减少35.62万元。主要原因是公积金中心严格按照中央8项规定厉行节约。

收入包括:一般公共预算拨款收入545.8万元;支出包括:一般公共服务支出353.35万元,社会保障和就业支出41.92万元,医疗卫生与计划生育支出12.58万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

公积金中心2019年一般公共预算当年财政拨款353.35万元,较2018年预算数增加50.46万元,增加原因为是因为中心确有此需开支。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出353.35万元,社会保障和就业支出41.92万元,医疗卫生与计划生育支出12.58万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)事业运行(项):2019年预算数为353.35万元,主要用于:保障公积金中心机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.项目支出,2019年拨款预算数为192.45万元,是用于保障公积金中心为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出41.92万元,主要用于:支付中心机关按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

4.行政单位医疗支出12.58万元,主要用于:支付中心机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公积金中心2019年一般公共预算基本支出353.85万元,其中:

人员经费265.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费87.99万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公积金中心2019年“三公”经费财政拨款预算6.94万元,较2018年预算数减少0.36万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.24万元,公务用车运行维护费3.7万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算数增加0,主要原因是:我单位没有因公出国情况。2019年因公出国(境)情况无。

(二)公务接待费较2018年预算数减少0.36,减少10%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约。2019年公务接待费计划用于各项公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算数增加3.7,增长0%,主要原因是用量和去年一样,本着厉行节约原则。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费3.7万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年,公积金中心机关运行经费财政拨款预算为87.99万元,较2018年预算增加42.03万元,增加47%

        (二)政府采购情况

2019年,安排政府采购预算30万元,主要用于采购办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,单位共有车辆1辆。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

         补充说明:广安市住房公积金管理中心2019年预算已于31日在管理中心门户网站公开,于311日在政府网站公开。

附件:表1 部门收支总表

            1-1 部门收入总表

            1-2 部门支出总表

            2 财政拨款收支总表

            2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

            3 一般公共预算支出预算表

            3-1 一般公共预算基本支出预算表

            3-2一般公共预算项目支出预算表

            3-3 一般公共预算“三公”经费支出表

            4 政府性基金支出预算表

            4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

            5 国有资本经营预算支出预算表

            6 2019年部门预算项目绩效目标

附件:http://www.gagjj.cn/data/fck/file/20190510/20190510050137_58784.xls